“美国将成为世界上的比特币超级大国。美国的黄金时代已经开始。”
1.特朗普签署行政命令来建立美国的比特币战略储备,从长期角度来看非常利好crypto发展。
2.本月上半月的数据层面利好crypto的短期走势,但是由于受制于关税以及动荡局势的影响,大盘依然在震荡区间。
3.在接下来的几个月内会有更多监管方向的利好释放,包括:eth质押etf、更多的crypto etf、defi金融监管法案的明确、对于比特币以及crypto赛道的税率立法。
1.1 FMG RWA、AI Index分析
2025年3月上半月,在FMG监控的诸多Index中,RWA Index走势依旧较好,月度回报从2月下旬的16%左右涨至当前19%左右,这得益于山寨季迟迟未来,Web 3投资机会较少且过度集中于BTC和稳定币。场外资金正在将视野重新拉回DeFi、资管和策略板块。但单一Web 3市场的DeFi同样具有高风险性,因此具有现实世界资产锚定,且具有DeFi属性的产品目前正在受到青睐。
1.2 加密市场数据
截至2024年3月14日,加密货币总市值为2.68万亿,相较于2月下半月的2.86万亿美元,下降6.2%。
BTC主导指数:截至3月2日,当前BTC主导指数为60.1%,与2月上半月持平。
山寨季到来指数:截至3月15日,当前山寨季到来指数为14,相较于2月下旬的22,指数进一步下降,这意味着当前山寨币机会较少,资金主要还是集中在BTC以及其他稳定币,但也同样意味着山寨币触底。
ETF和合约指数
BTC ETF:过去15天,BTC ETF净流出26.78亿美元。
ETH ETF:过去15天,ETH ETF净流出2.21亿美元。
1.3 CPI等数据以及市场反应对市场的判断
上午8:30(美国东部时间),美国CPI数据发布,显示通胀率显著下降。CPI报告显示,2025年2月的月度下降率为0.2%,这是自2021年4月以来的最低水平(来源:美国劳工统计局,2025年3月12日)。这一积极的通胀数据立即引起了各类资产市场的反应,包括加密货币市场。
美国 CPI 数据公布后加密资产整体上涨,再次印证了美国宏观环境对加密市场巨大且直接的影响: 虽然,数据公布后,市场进一步抬升了对 #美联储 在9月和11月降息的预期,并开始出现6月和7月 #比特币 价格会否突破前期高点的讨论。
但是,美联储在利率行动上已连续6次按兵不动,尤其考虑到通胀的顽固性,目前美联储整体的立场是“Wait And See”;在通胀问题没有得到有效控制前,美联储不会明确释放降息信号,加密市场行情趋势大概率会继续维持震荡波动态势。
2.1 白宫加密货币负责人:特朗普签署行政命令以建立战略性比特币储备
白宫 AI 与加密货币主管 David Sacks 表示,“就在几分钟前,特朗普总统签署了一项行政命令,建立战略比特币储备。 该储备金将以联邦政府拥有的比特币作为资本,这些比特币是刑事或民事资产没收程序的一部分。这意味着它不会花费纳税人一分钱。 据估计,美国政府拥有约 20 万枚比特币;然而,从未进行过完整的审计。行政令要求对联邦政府的数字资产持有情况进行全面核算。
美国不会出售存入储备的任何比特币。它将被保留为一种价值储存手段。对于通常被称为“数字黄金”的加密货币来说,储备就像是数字诺克斯堡。 比特币的过早出售已经给美国纳税人造成了超过 170 亿美元的损失。现在联邦政府将制定一项策略来最大化其持有的比特币的价值。
Coinbase 联合创始人兼 CEO Brian Armstrong 在社交媒体上针对“特朗普正推进加密货币储备计划”一事发表评论称,就战略储备的资产配置而言,BTC 可能是最好的选择,作为黄金的继任者,BTC 有着最简单、最清晰的叙事。如果人们想要更多种类,可以对加密资产进行市值加权指数以保持公正。但可能只选择 BTC,才是最简单的。
2.2 法国加密做市商 Flowdesk 完成 5200 万美元 B 轮追加融资,HV Capital 领投其股权融资
法国加密做市与流动性提供商 Flowdesk 完成 5200 万美元 B 轮追加融资,其中 80% 为股权融资,约 20%(1020 万美元)为债务融资。该轮股权融资由欧洲投资机构 HV Capital 领投,Eurazeo、Cathay Innovation 和 ISAI VC 参投,债务融资部分由贝莱德(BlackRock)管理的基金提供。HV Capital 此次还获得了 Flowdesk 的董事会席位。
Flowdesk 计划利用本轮资金扩展业务,包括推出专门的加密信用业务,并在阿联酋设立办公室。公司联合创始人兼全球 CEO Guilhem Chaumont 表示,债务融资是公司在维持可持续增长的同时,优化资产负债表的战略选择,避免股权稀释。Flowdesk 此前在 2024 年 1 月完成 5000 万美元 B 轮融资,当时估值超过 2.5 亿美元。
2.3 Metaplanet 完成约 8700 万美元融资以增持比特币
据 Metaplanet 公告,公司通过第三方定向增发方式完成第 13、14 系列股票认购权的大规模行权,总计融资约 129.7 亿日元(约 8700 万美元)。本次融资由 EVO FUND 支持,部分资金已用于提前赎回此前发行的第 7 期普通债券。Metaplanet 计划利用该资金继续增持比特币,以强化其数字资产投资战略。
特朗普:财政部和商务部将探索新的途径以积累更多比特币
美国总统特朗普在白宫加密峰会上发言表示,财政部和商务部将探索新的途径,为储备积累更多比特币,不想让纳税人付出任何代价,将命令联邦机构对美国政府目前持有的数字资产进行盘点,并确定如何转移它们到财政部,数字资产将被保存在一个新的美国数字资产储备中。
长期趋势依然向好:
1. 监管合规:今年对于crypto的立法在逐渐利好整个crypto赛道,尤其是在特朗普签署美国比特币战略储备后,护城河更加牢固,大的方向更加确定。在接下来的几个月内会有更多监管方向的利好释放,包括:eth质押etf、更多的crypto etf、defi金融监管法案的明确、对于比特币以及crypto赛道的税率立法。
2. 降息周期:目前身处于降息周期中,很明显本次的降息周期会格外的持久,因为美联储会根据具体的经济情况进行降息与不降息的调控,影响资本市场,目前美国仍然是高利率的时期,距离低利率甚至零利率还有很长的路要走,可能会维持2-3年,再有qe也有可能在需要的时间点打开,从经济周期的角度上来看这场牛市才刚刚开始。
3. 赛道利好:未来长期中的三大主线核心赛道:DEFI、稳定币和美股代币化在配合美国金融全球化的道路上将会引领crypto到达一个新的高度。炒作赛道:AI、depin与crypto的结合在本轮周期中也是值得关注的炒作赛道点。
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